甲公司计划6个月后发行10年期的债券，为了对冲6个月后利率上升的风险，公司主管决定进行一项互换交易，他将选择的互换是（）_题库-百大学堂网校

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题目：甲公司计划6个月后发行10年期的债券，为了对冲6个月后利率上升的风险，公司主管决定进行一项互换交易，他将选择的互换是（）

2024-11-11

、支付固定利息并收入LIBORB、支付LIBOR并收入固定利息
C、或BD、既不是也不是B

正确答案：A

试题解析：暂无

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上一题：某交易者以9500元/吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。（）

下一题：一个看跌期权在下面哪种情况下被叫做处于虚值状态（）

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一张股票的裸露看涨期权的卖方潜在的损失是。（）

所采用的浮动利率是在LIBOR基础上再加上或减去一个边际额，而不是直接用伦敦银行同业拆借利率本身。（）

欧式看涨期权可以如何执行。（）

10月1日，BOT主要市场指数期货的市场价格为472，某投机者预期该指数期货的市场价格将下跌，于是以472的价格卖出20张12月份到期的主要市场指数期货合约，市场指数每点价值为250美元，若市场价格上涨至488，则他（）

互换交易合约的期限一般为（）

套期保值者的目的是（）

看跌期权隐含着。（）

金融互换产生的理论基础是（）

套期保值是通过建立机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。（）

欧式期权只能在什么时候执行。（）

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